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財務報表

  

  收 入 支 出 表
中華民國107年1月1日至107年12月31日明細 說     明
科  目  名  稱   12        月 1-12月累  計
金       額    金      額    
收    入      
捐  贈  收  入 91,350 1,741,555 1-12月捐贈收入
利  息  收  入 331 634  
       
收  入  合  計 91,681 1,742,189  
 
支    出      
助  葬  支  出   501,866 1-12月份助葬支出
薪  資  支  出 51,972 633,041 1-12月份薪資
薪資支出-勞退 10,944 32,832  
稅            捐   7,120  
文  具  用  品 30 50  
旅            費   12,385  
運            費 60  60  
郵     電    費 3,233 35,166 郵局匯費郵資等支出
交     通    費 1,100 20,058  
廣     告    費   2,184  
各  項  折  舊 9,025 108,333  
其  他  費  用 13,109 17,884  
雜  項  購  置 990 30,890  
修     繕    費 14,238  
保     險    費 12,442 50,216  
稅            捐 53 11,973  
手     續    費 19 399  
伙     食    費 4,800 57,600  
勞     務    費   18,000  
利   息  支 出    4,792  
會務發展準備基金 348,311 348,311  
 
支  出  合  計 456,088      1,900,278  
 
本  期  餘  絀  -364,407  -158,089  
 
會長:郭調和 秘書長:陳明賜    
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真

 

 

資 產 負 債 表
中華民國107年12月31日 幣別 : 新台幣
 
資    產 負 債、基 金 暨 餘 絀
資    產 金   額 科    目 金    額
流  動  資  產   流  動  負  債  
現            金
147,531
應  付  費  用 71,583
銀行存款-郵局
648,876
代  收  款  項 6,544
銀行存款-中國信託
692,003
   
銀行存款-第三信用合作社
79,763
流動負債總額  78,127
預 付 保 險 費 337    
預 付 郵 電 費
1,575
   
流 動 資 產 總 額    
1,570,085
負  債  總  額  78,127
  
固  定  資  產    餘           絀  
運  輸  設  備  650,000   累  計  餘  絀 840,576
減:累計折舊-運輸設備 (379,166)   會務發展準備基金-已提列 534,704
固 定 資 產 總 額           270,834  會務發展準備基金-未提列  545,601
   本  期  餘  絀 -158,089
    餘  絀  總  額 1,762,792
 
資  產  總  額 1,840,919 負債及餘絀總額 1,840,919
 
會長:郭調和 秘書長:陳明賜  
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真