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財務報表

  

  收 入 支 出 表
中華民國106年1月1日至106年12月31日明細 說     明
科  目  名  稱   12        月 1-12月累  計
金       額    金      額    
收    入      
捐  贈  收  入 551,640 1,486,010 1-12月捐贈收入
利  息  收  入 290 440  
       
收  入  合  計 551,930 1,486,450  
 
支    出      
助  葬  支  出   108,936 1-12月份助葬支出
薪  資  支  出 47,905 582,644 1-12月份薪資
薪資支出-勞退 10,944 32,832  
稅            捐   7,120  
文  具  用  品    204  
旅            費   15,621  
郵     電    費 2,012 29,747 郵局匯費郵資等支出
交     通    費 3,000 34,216  
廣     告    費   7,676  
各  項  折  舊 108,333 108,333  
其  他  費  用 1,119 23,630  
雜  項  購  置   830  
修     繕    費 3,518  
保     險    費 12,255 54,012  
手     續    費 15 139  
伙     食    費 4,800 57,600  
勞     務    費   18,000  
利   息  支 出  944 13,205  
會務發展準備基金 297,290 297,290  
 
支  出  合  計 488,617      1,395,553  
 
本  期  餘  絀  63,313  90,897  
 
會長:郭調和 秘書長:陳明賜    
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真

 

 

資 產 負 債 表
中華民國106年12月31日 幣別 : 新台幣
 
資    產 負 債、基 金 暨 餘 絀
資    產 金   額 科    目 金    額
流  動  資  產   流  動  負  債  
現            金
339,569
應  付  費  用 69,992
銀行存款-郵局
547,714
其 他 應 付款 282,595
銀行存款-中國信託
514,924
代  收  款  項  2,410
銀行存款-第三信用合作社
145,646
流動負債總額  354,997
預 付 保 險 費 547    
流 動 資 產 總 額    
1,548,400
負  債  總  額  354,997
  
固  定  資  產    餘           絀  
運  輸  設  備  650,000   累  計  餘  絀  749,679
減:累計折舊-運輸設備 (270,833)   會務發展準備基金-已提列 434,704
固 定 資 產 總 額           379,167  會務發展準備基金-未提列  297,290
   本  期  餘  絀  90,897
    餘  絀  總  額 1,572,570
 
資  產  總  額 1,927,567 負債及餘絀總額 1,927,567
 
會長:郭調和 秘書長:陳明賜  
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真