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財務報表

  

  收 入 支 出 表
中華民國110年1月1日至110年12月31日明細 說     明
科  目  名  稱   12        月 1-12月累  計
金       額    金      額    
收    入      
捐  贈  收  入 257,150 2,790,688 1-12月捐贈收入
利  息  收  入 1,287 11,425  
       
收  入  合  計 258,437 2,802,113  
 
支    出      
助  葬  支  出 45,570 333,336 1-12月份助葬支出
薪  資  支  出 52,317 627,804 1-12月份薪資
薪資支出-勞退 8,640 34,560  
稅            捐 770 14,554  
文  具  用  品 75 458  
包     裝    費   0  11,035  
運            費  0  8,361  
郵     電    費 2,492 27,699 郵局匯費郵資等支出
交     通    費 2,000 17,000  
雜  項  購  置 56,215 167,077  
廣     告    費 18,690 56,486  
其  他  費  用 134,800 237,302  
修     繕    費 59,600 64,190  
保     險    費  9,188 56,829  
手     續    費 968 1,523  
伙     食    費 4,800 57,600  
勞     務    費 3,000 18,000  
捐  贈  支  出 0 21,645
會務發展準備基金 558,138 558,138  
 
支  出  合  計 957,263      2,313,597  
 
本  期  餘  絀 -698,826
 488,516  
 
理事長:郭調和 秘書長 : 陳明賜    
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真

 

 

資 產 負 債 表
中華民國110年12月31日 幣別 : 新台幣
 
資    產 負 債、基 金 暨 餘 絀
資    產 金   額 科    目 金    額
流  動  資  產   流  動  負  債  
現            金 13,302 應  付  費  用 134,830
銀行存款-郵局
894,677
代  收  款  項 7,234
銀行存款-中國信託
605
   
銀行存款-第三信用合作社
400,817
流動負債總額  142,064
銀行定期存款-第三信用合作社 
1,500,000
   
     
     
流 動 資 產 總 額    
2,809,401
負  債  總  額  142,064
  
固  定  資  產    餘           絀  
運  輸  設  備  650,000   累  計  餘  絀 85,625
減:累計折舊-運輸設備 (541,666)   會務發展準備基金-已提列 2,200,000
固 定 資 產 總 額           108,334  會務發展準備基金-未提列  1,530
   本  期  餘  絀 488,516
    餘  絀  總  額 2,775,671
 
資  產  總  額 2,917,735 負債及餘絀總額 2,917,735
 
理事長:郭調和 秘書長:
陳明賜
 
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真