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財務報表

  

  收 入 支 出 表
中華民國108年1月1日至108年12月31日明細 說     明
科  目  名  稱   12        月 1-12月累  計
金       額    金      額    
收    入      
捐  贈  收  入 79,800 1,305,255 1-12月捐贈收入
利  息  收  入 1,100 5,058  
       
收  入  合  計 80,900 1,310,313  
 
支    出      
助  葬  支  出 72,825 413,607 1-12月份助葬支出
薪  資  支  出 52,005 606,577 1-12月份薪資
薪資支出-勞退 2,772 29,965  
稅            捐   16,720  
文  具  用  品 640 4,194  
旅            費   8,715  
運            費    123  
郵     電    費 4,178 36,774 郵局匯費郵資等支出
交     通    費 1,500 24,500  
廣     告    費 6,919 41,537  
各  項  折  舊 9,025 108,333  
其  他  費  用 3,854 9,526  
修     繕    費 28,079  
保     險    費 4,203 69,080  
手     續    費 81 515  
伙     食    費 4,800 57,600  
勞     務    費 3,000 18,000  
會務發展準備基金 261,051 261,051  
 
支  出  合  計 426,853      1,734,896  
 
本  期  餘  絀 -345,953
 -424,583  
 
理事長:郭調和 秘書長:
陳明賜
   
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真

 

 

資 產 負 債 表
中華民國108年12月31日 幣別 : 新台幣
 
資    產 負 債、基 金 暨 餘 絀
資    產 金   額 科    目 金    額
流  動  資  產   流  動  負  債  
現            金
1,647
應  付  費  用 57,165
銀行存款-郵局
170,416
代  收  款  項 32,187
銀行存款-中國信託
159,706
   
銀行存款-第三信用合作社
193,876
流動負債總額  89,352
銀行定期存款-第三信用合作社 
1,000,000
   
預 付 保 險 費 466    
 
 
   
流 動 資 產 總 額    
1,526,111
負  債  總  額  89,352
  
固  定  資  產    餘           絀  
運  輸  設  備  650,000   累  計  餘  絀 682,487
減:累計折舊-運輸設備 (487,499)   會務發展準備基金-已提列 1,000,000
固 定 資 產 總 額           162,501  會務發展準備基金-未提列  341,356
   本  期  餘  絀 -424,583
    餘  絀  總  額 1,599,260
 
資  產  總  額 1,688,612 負債及餘絀總額 1,688,612
 
理事長:郭調和 秘書長:
陳明賜
 
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真