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財務報表

  

  收 入 支 出 表
中華民國109年1月1日至109年12月31日明細 說     明
科  目  名  稱   12        月 1-12月累  計
金       額    金      額    
收    入      
捐  贈  收  入 162,770 1,510,181 1-12月捐贈收入
利  息  收  入 777 9,173  
       
收  入  合  計 163,547 1,519,354  
 
支    出      
助  葬  支  出 80,305 407,500 1-12月份助葬支出
薪  資  支  出 52,001 624,012 1-12月份薪資
薪資支出-勞退 11,424 42,588  
稅            捐   11,920  
文  具  用  品 68 178  
旅            費  1,300 5,060  
運            費      
郵     電    費 3,562 34,669 郵局匯費郵資等支出
交     通    費 1,500 20,500  
助 葬 推 展 費 8,705 52,305  
各  項  折  舊   54,167  
其  他  費  用 3,761 16,031  
修     繕    費 10,151  
保     險    費   34,102  
手     續    費 126 814  
伙     食    費 4,800 57,600  
勞     務    費 3,000 18,000  
會務發展準備基金 302,036 302,036  
 
支  出  合  計 472,588      1,691,633  
 
本  期  餘  絀 -309,041
 -172,279  
 
理事長:郭調和 秘書長:
陳明賜
   
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真

 

 

資 產 負 債 表
中華民國109年12月31日 幣別 : 新台幣
 
資    產 負 債、基 金 暨 餘 絀
資    產 金   額 科    目 金    額
流  動  資  產   流  動  負  債  
現            金
217
應  付  費  用 76,865
銀行存款-郵局
247,343
代  收  款  項 6,602
銀行存款-中國信託
46,321
   
銀行存款-第三信用合作社
407,237
流動負債總額  83,467
銀行定期存款-第三信用合作社 
1,500,000
   
預 付 保 險 費 932    
 預 付 郵 電 費  2,100    
流 動 資 產 總 額    
1,204,150
負  債  總  額  83,467
  
固  定  資  產    餘           絀  
運  輸  設  備  650,000   累  計  餘  絀 257,904
減:累計折舊-運輸設備 (541,666)   會務發展準備基金-已提列 1,500,000
固 定 資 產 總 額           108,334  會務發展準備基金-未提列  143,392
   本  期  餘  絀 -172,279
    餘  絀  總  額 1,729,017
 
資  產  總  額 1,812,484 負債及餘絀總額 1,812,484
 
理事長:郭調和 秘書長:
陳明賜
 
製表:拾穗聯合記帳士事務所  陳雅真