財務報表
收 入 支 出 表 | |||
中華民國111年1月1日至111年12月31日明細 | 說 明 | ||
科 目 名 稱 | 12 月 | 1-12月累 計 | |
金 額 | 金 額 | ||
收 入 | |||
捐 贈 收 入 | 187,600 | 2,336,019 | 1-12月捐贈收入 |
利 息 收 入 | 4,126 | 22,988 | |
收 入 合 計 | 191,726 | 2,359,007 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 68,281 | 470,288 | 1-12月份助葬支出 |
薪 資 支 出 | 57,326 | 681,412 | 1-12月份薪資 |
薪資支出-勞退 | 12,120 | 36,360 | |
稅 捐 | 0 | 11,920 | |
文 具 用 品 | 0 | 155 | |
旅 費 | 0 | 6,000 | |
運 費 | 0 | 2,625 | |
郵 電 費 | 2,734 | 42,724 | 郵局匯費郵資等支出 |
交 通 費 | 0 | 8,000 | |
雜 項 購 置 | 0 | 5,214 | |
廣 告 費 | 7,448 | 50,016 | |
其 他 費 用 | 5,685 | 29,853 | |
修 繕 費 | 0 | 3,720 | |
保 險 費 | 14,286 | 57,913 | |
手 續 費 | 100 | 673 | |
伙 食 費 | 4,800 | 57,600 | |
勞 務 費 | 4,000 | 34,100 | |
捐 贈 支 出 | 0 | 0 | |
會務發展準備基金 | 467,204 | 467,204 | |
支 出 合 計 | 643,984 | 1,965,777 | |
本 期 餘 絀 | -452,258 |
393,230 | |
理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |
資 產 負 債 表 | |||||
中華民國111年12月31日 | 幣別 : 新台幣 | ||||
資 產 | 負 債、基 金 暨 餘 絀 | ||||
資 產 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
流 動 資 產 | 流 動 負 債 | ||||
現 金 | 13,292 | 應 付 費 用 | 155,738 | ||
銀行存款-郵局 |
549,279
|
代 收 款 項 | 6,252 | ||
銀行定期存款-第三信用合作社 | 2,200,000 | ||||
銀行存款-第三信用合作社 |
926,180
|
流動負債總額 | 161,990 | ||
預付費用 |
1,010
|
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流 動 資 產 總 額 |
3,689,761
|
負 債 總 額 | 161,990 | ||
固 定 資 產 | 餘 絀 | ||||
運 輸 設 備 | 650,000 | 累 計 餘 絀 | 574,141 | ||
減:累計折舊-運輸設備 | (541,666) | 會務發展準備基金-已提列 | 2,200,000 | ||
固 定 資 產 總 額 | 108,334 | 會務發展準備基金-未提列 | 468,734 | ||
本 期 餘 絀 | 393,230 | ||||
餘 絀 總 額 | 3,636,105 | ||||
資 產 總 額 | 3,798,095 | 負債及餘絀總額 | 3,798,095 | ||
理事長:陳明忠 | 秘書長 : 陳明賜 | ||||
製表:拾穗聯合記帳士事務所 陳雅真 |