财务报表
收 入 支 出 表 | |||
中华民国111年1月1日至111年12月31日明细 | 说 明 | ||
科 目 名 称 | 12 月 | 1-12月累 计 | |
金 额 | 金 额 | ||
收 入 | |||
捐 赠 收 入 | 187,600 | 2,336,019 | 1-12月捐赠收入 |
利 息 收 入 | 4,126 | 22,988 | |
收 入 合 计 | 191,726 | 2,359,007 | |
支 出 | |||
助 葬 支 出 | 68,281 | 470,288 | 1-12月份助葬支出 |
薪 资 支 出 | 57,326 | 681,412 | 1-12月份薪资 |
薪资支出-劳退 | 12,120 | 36,360 | |
税 捐 | 0 | 11,920 | |
文 具 用 品 | 0 | 155 | |
旅 费 | 0 | 6,000 | |
运 费 | 0 | 2,625 | |
邮 电 费 | 2,734 | 42,724 | 邮局汇费邮资等支出 |
交 通 费 | 0 | 8,000 | |
杂 项 购 置 | 0 | 5,214 | |
广 告 费 | 7,448 | 50,016 | |
其 他 费 用 | 5,685 | 29,853 | |
修 缮 费 | 0 | 3,720 | |
保 险 费 | 14,286 | 57,913 | |
手 续 费 | 100 | 673 | |
伙 食 费 | 4,800 | 57,600 | |
劳 务 费 | 4,000 | 34,100 | |
捐 赠 支 出 | 0 | 0 | |
会务发展准备基金 | 467,204 | 467,204 | |
支 出 合 计 | 643,984 | 1,965,777 | |
本 期 余 绌 | -452,258 |
393,230 | |
理事长:陈明忠 | 秘书长 : 陈明赐 | ||
制表:拾穗联合记帐士事务所 陈雅真 |
资 产 负 债 表 | |||||
中华民国111年12月31日 | 币别 : 新台币 | ||||
资 产 | 负 债、基 金 暨 余 绌 | ||||
资 产 | 金 额 | 科 目 | 金 额 | ||
流 动 资 产 | 流 动 负 债 | ||||
现 金 | 13,292 | 应 付 费 用 | 155,738 | ||
银行存款-邮局 |
549,279
|
代 收 款 项 | 6,252 | ||
银行定期存款-第三信用合作社 | 2,200,000 | ||||
银行存款-第三信用合作社 |
926,180
|
流动负债总额 | 161,990 | ||
预付费用 |
1,010
|
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流 动 资 产 总 额 |
3,689,761
|
负 债 总 额 | 161,990 | ||
固 定 资 产 | 余 绌 | ||||
运 输 设 备 | 650,000 | 累 计 余 绌 | 574,141 | ||
减:累计折旧-运输设备 | (541,666) | 会务发展准备基金-已提列 | 2,200,000 | ||
固 定 资 产 总 额 | 108,334 | 会务发展准备基金-未提列 | 468,734 | ||
本 期 余 绌 | 393,230 | ||||
余 绌 总 额 | 3,636,105 | ||||
资 产 总 额 | 3,798,095 | 负债及余绌总额 | 3,798,095 | ||
理事长:陈明忠 | 秘书长 : 陈明赐 | ||||
制表:拾穗联合记帐士事务所 陈雅真 |